تقرير أعمار الديون
تقرير أعمار الديون هو تقرير تشغيلي يساعدك على متابعة الفواتير المستحقة على العملاء والموردين، وتصنيفها حسب مدة الاستحقاق، مما يسهّل عليك معرفة:
- الفواتير المتأخرة
- الفواتير التي لم يحن موعد استحقاقها بعد
- المبالغ المستحقة حالياً
- أولويات التحصيل أو السداد
كيف يعمل التقرير؟
يعتمد تقرير أعمار الديون على:
- تاريخ إصدار الفاتورة
- تاريخ استحقاق الفاتورة
ويتم حساب عدد الأيام بناءً على الفرق بين تاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق، ثم تصنيف الفواتير ضمن الفترات التالية:
- من 1 إلى 30 يوم
- من 31 إلى 60 يوم
- من 61 إلى 90 يوم
- أكثر من 90 يوم
الوصول إلى تقرير أعمار الديون
للوصول إلى التقرير داخل النظام:
من القائمة الجانبية
التقارير → التقارير التشغيلية → تقرير أعمار الديون
طرق عرض التقرير
يمكنك استعراض التقرير بطريقتين حسب خيار طريقة العرض المحدده في خيارات التصفية :
أولًا: عرض الملخص
يعرض التقرير بشكل إجمالي، ويشمل:
- اسم الجهة (عميل أو مورد)
- نوع الجهة (Customer / Vendor)
- أعمدة توضح قيمة الفواتير حسب الفترات:
- 1 إلى 30 يوم
- 31 إلى 60 يوم
- 61 إلى 90 يوم
- أكثر من 90 يوم
- إجمالي المبلغ المستحق
هذا العرض مناسب لمعرفة الصورة العامة للديون بدون الدخول في تفاصيل كل فاتورة.
ثانيًا: عرض التفاصيل
يعرض كل فاتورة بشكل منفصل، ويشمل:
- رقم الصف
- رقم المعاملة
- نوع المستند
(فاتورة مبيعات Invoice أو فاتورة مشتريات Bill) - تاريخ الإصدار
- تاريخ الاستحقاق
- اسم الجهة
- المبلغ المستحق (الرصيد المتبقي فقط)
- أيام التأخير
تفسير عمود أيام التأخير:
- رقم موجب (مثال: 10)
يعني أن الفاتورة متأخرة ومستحقة منذ 10 أيام. - رقم سالب (مثال: -10)
يعني أن الفاتورة غير مستحقة بعد، وتستحق بعد 10 أيام.
ما هي الفواتير التي تظهر في التقرير؟
يدخل في التقرير فقط:
- الفواتير التي حالتها:
- موافق عليها
- مدفوعة جزئيًا
ولا يدخل في التقرير:
- الفواتير المسودة
- الفواتير بانتظار الموافقة
- الفواتير المدفوعة بالكامل " دفعت "
الفواتير المدفوعة جزئيًا
إذا كانت الفاتورة مدفوعة جزئيًا:
- يعرض التقرير الرصيد المتبقي فقط
- كلما تم تخصيص سند إضافي:
- يقل الرصيد الظاهر في التقرير
- عند سداد الفاتورة بالكامل:
- تختفي من التقرير
السندات غير المخصصة
- في حال وجود سند (قبض أو صرف) غير مخصص على الفواتير:
- لا يؤثر على تقرير أعمار الديون
- وتبقى الفواتير ظاهرة كمستحقة
خيارات التصفية المتاحة
يمكنك التحكم في التقرير من خلال الفلاتر التالية:
- نوع الجهة
- عميل
- مورد
- أو تركها فارغة لعرض العملاء والموردين معًا
- اختيار الجهة
- عند اختيار (عميل أو مورد) تظهر خانة إلزامية لاختيار:
- جهة محددة
- أو كل العملاء / كل الموردين
- عند اختيار (عميل أو مورد) تظهر خانة إلزامية لاختيار:
- الفترة الزمنية
- من تاريخ → إلى تاريخ
- طريقة العرض
- ملخص
- تفاصيل
- التصفية حسب المبلغ
- فلترة حسب الحد الأدنى للمبلغ
- مثال: عند إدخال 200
- سيعرض التقرير الفواتير التي رصيدها المستحق 200 فأكثر
التصدير
يمكنك تصدير تقرير أعمار الديون إلى:
- Excel
ملاحظة:
التصدير يعتمد بالكامل على الفلاتر المختارة وقت استخراج التقرير.
متى أستخدم تقرير أعمار الديون؟
- متابعة تحصيل العملاء المتأخرين
- تنظيم أولويات السداد للموردين
- معرفة الفواتير التي ستستحق قريبًا
- دعم قرارات التدفق النقدي
- إرسال تقارير تفصيلية للإدارة أو المحاسب
ملاحظات مهمة
- التقرير يعتمد على تاريخ إصدار الفاتورة وتاريخ استحقاقها
- الأرقام السالبة لا تعني خطأ، بل فواتير لم تستحق بعد
- الرصيد الظاهر دائمًا هو المبلغ المتبقي فقط
- السندات غير المخصصة لا تؤثر على التقرير
حدود التقرير (ما لا يدعمه التقرير حاليًا)
- لا يدعم التقرير التصفية أو التجميع حسب مندوب المبيعات. التصفية المتاحة فقط هي: نوع الجهة (عميل/مورد)، الجهة، الفترة الزمنية، طريقة العرض (ملخص/تفاصيل)، والحد الأدنى للمبلغ.
البديل: استعراض الفواتير حسب المندوب لكل عميل
إذا أراد العميل معرفة الفواتير المستحقة المرتبطة بمندوب مبيعات معين، وجّهه لاستخدام قائمة فواتير المبيعات بدل تقرير أعمار الديون:
- الدخول إلى المبيعات → فواتير المبيعات.
- التصفية حسب اسم العميل المطلوب.
- إظهار الحقل الإضافي اسم المندوب وكتابة اسم المندوب المطلوب.
- ستظهر فواتير العميل المرتبطة بالمندوب المختار مع حالة كل فاتورة (مدفوعة / غير مدفوعة) , ويمكنك تصدير الفواتير الى اكسل من خلال ايقونة " تصدير " من الخيارات العلوية.
وضّح للعميل أن هذا الحل بديل يدوي لأن التجميع المباشر حسب المندوب غير متوفر في تقرير أعمار الديون نفسه.