سندات الموردين في قيود
سندات الموردين :
1. ما هو سند المورد؟
هو المستند الذي تُثبت به دفعة نقدية أو بنكية خرجت منك إلى المورد سدادًا لفواتير المشتريات.
أي مبلغ تدفعه لمورد يجب أن يُسجَّل بسند صرف حتى:
- يخفّض ما عليك له.
- يُنقص رصيد الصندوق أو البنك الذي دُفع منه.
في بعض الحالات يكون سند المورد " قبض " وذلك بحال ارجاع بضاعة او استلام مبلغ مدفوع بزيادة.
2. الشاشة الرئيسية لسندات الموردين
الوصول:
المشتريات > سندات الموردين
الأعمدة المعروضة لقائمة سندات الموردين المضافة :- الجهة.
- رقم المرجع.
- النوع (صرف/قبض).
- الحساب.
- الوصف.
- التاريخ.
- المبلغ.
- القيمة الاجمالية ( العملة الاجنبية )
- المبلغ غير المخصّص.
- المبلغ الغير مخصص ( العملة الاجنبية )
- الحالة.
- النوع ( قبض او صرف )
- المرجع
- الحالة (غير مستعمل , مستعمل , مستعمل جزئياُ).
- اسم الجهة او الرقم المرجعي
- حد أقل ( لقيمة السند )
- حد اعلى ( لقيمة السند )
- من تاريخ محدد الى تاريخ محدد
- السنة المالية
- الفترة المالية.
- العملة.
- الحقول الاضافية ( قائمة منسدلة لقائمة الحقول الاضافية المعرفة للسندات بالاضافة الى خانة لاضافة القيمة المراد التصفية عليها.
هو الجزء من السند الذي لم تربطه بأي فاتورة بعد.
كلما بلغ صفرًا، عرفت أن كامل الدفعة وُزّعت على الفواتير.
3. حقول سند المورد عند انشاؤه :
طريقة الوصول
الطريقة الاولى : من القائمة المنسدلة اختر المشتريات ومن ثم اضغط ( + ) بجانب سندات الموردين
الطريقة الثاتية : من القائمة المنسدلة اختر المشتريات ومن ثم سندات الموردين ومن اضغط زر "إنشاء سند مورد " أعلى الصفحة , اليك الحقول التي تظهر لك عند انشاء سند المورد :
- المرجع : إلزامي لكنه يُنشأ تلقائياً وهو رقم مرجعي فريد للعرض ( يمكنك التحكم بتسلسل السندات ورقم المعرف و ابتداء رقم التسلسل وهل الترقيم قابل للتعديل او لا من خلال الذهاب الى الاعدادات ومن ثم الاعدادات العامة ومن ثم اختر " اعدادات السندات " من الخيارات العلوية ومن ثم ستظهر لك الخيارات للتعديل )
- الجهة/المورد (إلزامي).
- الحساب الذي يُدفع منه (صندوق أو بنك، إلزامي).
- النوع = صرف/قبض
- الوصف : خانة غير الزامية لكتابة وصف للسند مثل : دفعة عن فواتير شهر يناير
- التاريخ (إلزامي).
- العملة: تظهر العملة الاساسية للمنشأة بشكل افتراضي ويمكنك تغيير العملة
- المبلغ (إلزامي) : مبلغ السند
- الموقع : لتحديد الفرع الي يخصه السند وهي خانة اختيارية
- خيار «تخصيص السند تلقائيًا حسب أقدمية الفواتير».
- معلومات اضافية ( لتخصيص السند الى مشروع او حقل اضافي معين )
بمجرد إدخال المورد اثناء انشاء سند المورد ، يظهر جدول بفواتير المورد المفتوحة مع «المبلغ الباقي» لكل فاتورة.
طرق التخصيص :التخصيص التلقائي
بتفعيل خيار:
«تخصيص حسب أقدمية الفواتير»
فيقوم النظام بتوزيع المبلغ على الأقدم فالأحدث.
التخصيص اليدوي
بالضغط على رقم كل فاتورة بالجدول وسيظهر لك حقل لكتابة المبلغ المراد تخصيصه على الفاتورة.
النتيجة بحال تم تخصيص كامل المبلغ:
- أصبح «المبلغ غير المخصّص» للسند 0.00.
- تحولت حالة الفاتورة إلى «دفعت».
- يتحول حالة السند الى " مستعمل ".
ثم يمكنك ارفاق مرفق في خانة المرفقات بالارفاق او السحب ومن ثم " الحفظ ".
5. أثر سند المورد ( بحال صرف ) على الحسابات (ما يحدث فعليًا)
- يُخفّض رصيد الصندوق/البنك المختار بقيمة الدفعة (خرجت نقدًا).
- يُخفّض رصيد الدائنين (ما عليك للمورد) بقيمة السند.
- تتغيّر حالة الفاتورة المرتبطة تلقائيًا:
- إلى «دفعت جزئيًا» إن سدّدت جزءًا.
- إلى «دفعت» إن سدّدت الكامل.
6. ربط السند بباقي النظام بفواتير المشتريات
من خلال جدول التخصيص:
- سند واحد يمكن أن يسدّد أكثر من فاتورة لنفس المورد.
- فاتورة واحدة يمكن أن تُسدَّد بعدة سندات لنفس المورد.
رصيد الإشعار المدين يمكن أن يُستخدم كوسيلة تسوية لتخفيض ما عليك بدلًا من الدفع النقدي.
7. الخيارات المتاحة في صفحة سندات الموردين :
عند الدخول الى صفحة سندات الموردين ستجد في الاعلى الخيارات التالية :
-
جميع السندات : لاستعراض جميع سندات العملاء والموردين في صفحة واحدة.
- سندات الموردين
- تصدير : لتصدير قائمة سندات الموردين وتتأثر بالتصفية المفعلة على قائمة السندات
- انشاء سند مورد : لانشاء سند جديد.
الخيارات مقابل سندات الموردين :
-
مقابل كل سند مورد ستجد عدة خيارات : عرض , طباعة , تعديل , تحميل pdf , دفع " للتخصيص السندات العير مستعملة و المستعملة جزئيا"
ملاحظات هامة :
-
تسلسل سندات العملاء والموردين يتبع نفس التسلسل ولا يمكن فصل التسلسل حالياً
-
لا يمكن استيراد سندات الموردين دفعة واحدة عن طريق الاكسل
- لا يمكن ارسال السندات مباشرة من النظام للمورد او للعميل ويجب تحميله الى pdf ومن ثم ارساله الى العميل او المورد.
7. الأسئلة الشائعة (سندات الموردين)
س: سجّلت المبلغ بسند مورد ولم أخصّصه لفاتورة، هل يصح؟
ج: نعم، يبقى «غير مخصّص» ويظهر كرصيد دائن للمورد تستخدمه لاحقًا.
س: كيف يعرف النظام أن الفاتورة أصبحت مدفوعة؟
ج: فور تخصيص مبلغ يساوي المتبقي عليها، تتحوّل حالتها إلى «دفعت» آليًا.
س: من أي حساب يُصرف سند المورد؟
ج: من الحساب الذي تختاره في حقل «الحساب» (صندوق أو بنك يقبل المدفوعات).
س: ما «التخصيص حسب أقدمية الفواتير»؟
ج: خيار يوزّع دفعتك تلقائيًا على أقدم الفواتير المفتوحة أولًا.
س: هل يمكن التراجع عن التخصيص؟
ج: نعم عبر خيار «فك التخصيص» المتاح على السند , عن طريق الضغط على " عرض " مقابل " السند في صفحة السندات والضغط على اشارة " الحذف " مقابل رقم الفاتورة , حيث يصبح السند غير مخصص ويمكن تخصيصه لفاتورة اخرى.