إرشادات حول كيفية رفع ملفات كشف الحساب مثل الكشف البنكي أو كشف العميل/المورد، ومقارنتها بكشف الحساب في نظام قيود باستخدام عمليات التدقيق من نوع "مطابقة".
1- من خلال المحاسبة - جودة المحاسبة - إنشاء عملية تدقيق جديدة
2- اختيار نوع العملية : مطابقة، واختيار نوع التدقيق "القيمة"
3- الضغط على عرض عملية التدقيق
4- الضغط على رفع ملف واختيار الملف المطلوب
5- اختيار الورقة اللازمة
6- اختيار نوع المبلغ في الملف المرفوع
7- من ثم الربط مع رؤوس الجداول (Headers)
البنود الإلزامية يجب اختيارها وتظهر بعلامة صح باللون الرمادي، وبإمكانك إضافة بنود أخرى بالضغط عليها واختيار رأس الجدول المرتبط به
8- الضغط على أضف إلى القائمة ومن ثم تحديث الصفحة لتظهر بيانات الملف المرفوع
9- لبدء المطابقة، أضف كشف الحساب من قيود من خلال التقارير - كشف الحساب - إضافة إلى عملية التدقيق.
اليك الدورة التدريبية :
مراجعة المستندات التجارية - القيود - القيم
فيديو توضيحي :
https://www.youtube.com/watch?v=gYA4Dmr0l3M&t=20s
محاور الدورة :
00:37 طريقة انشاء عملية تدقيق
2:03 انشاء عملية تدقيق ( مراجعة المستندات )
3:32 تصفية واضافة مستندات الى عملية تدقيق سابقة
6:08 مراجعة عملية التدقيق للمستندات مع امكانية اعتماد - رفض أو حذف المستند
9:34 تصفية واضافة القيود مع انشاء عملية تدقيق جديدة ( مراجعة القيود )
11:49 مراجعة عملية التدقيق للقيود مع امكانية اعتماد - رفض أو حذف القيد
13:23 ايقاف عملية التدقيق ثم العودة للاستمرار به
14:17 انشاء عملية تدقيق ( مراجعة القيم )
15:58 تصفية القيم واضافتها الى عملية تدقيقة سابقة
16:59 مراجعة عملية التدقيق للقيم مع امكانية اعتماد - رفض أو حذف القيم
19:33 انشاء عملية تدقيق ( مطابقة القيم )
21:11 رفع ملف كشف حساب من نوع ( -/+)
23:12 تصفية القيم واضافتها الى عملية التدقيق
24:20 مطابقة القيم مع امكانية اكمالها لاحقا أو حذف القيم
27:53 انشاء عملية تدقيق ( مطابقة القيم ) مع رفع ملف من نوع ( قيمة مع نوع ) وعمل المطابقة
32:16 انشاء عملية تدقيق ( مطابقة القيم ) مع رفع ملف من نوع ( مدين و دائن ) وعمل المطابقة
كلمات مفتاحية للاستفسار :
- can i upload my bank statement as enteries