يمكنك سداد فواتير العملاء والموردين من خلال القيود اليومية اليدوية عبر نوعي حساب جديدين: دفع العملاء ودفع الموردين، مع إمكانية تخصيص المدفوعات لفواتير محددة مباشرة من واجهة القيد.
الخطوات
-
فتح القيد اليدوي
-
الدخول إلى المحاسبة ومن ثم قيود محاسبة يدوية
- والضغط على انشاء قيد يدوي من الخيارات العلوية.
-
-
اختيار نوع الحساب
-
تحديد دفع العميل أو دفع المورد من القائمة المنسدلة نوع الحساب
-
-
تخصيص الفواتير
-
اختيار الحساب المطلوب ( المدينون او الدائنون ) واختيار اسم الجهة
-
الضغط على ايقونة الفاتورة في نفس الصف وتحديد الفواتير المستحقة
-
تحديد المبلغ المحصل أو المدفوع لكل فاتورة
-
حفظ القيد
-
ملاحظات هامة
-
عند تخصيص القيد المحاسبي اليدوي على فواتير العملاء أو الموردين، ستتغير حالة الفواتير إلى دفعت وستؤثر على لوحة المتابعة.
- بعد تخصيص القيد المحاسبي الى الفاتورة سيتم تخفيض المبلغ المستحق بالفاتورة وعند الضغط على الفاتورة ستجد الدفعة وبجانبها " " دفعت بواسطة قيد يدوي " قبل خانة المبلغ المستحق
-
لوحة المتابعة ستُحدث قيم الفواتير المعلقة وأعلى 5 موردين وأعلى 5 عملاء بناءً على التغييرات
-
إذا لم تتغير حالة الفاتورة بعد تخصيص القيد تحقق من تسجيل القيد بشكل صحيح واختيار الحساب الصحيح واسم الجهة الصحيح وموقعه في القيد دائن او مدين.
-
إذا لم ينعكس التحديث في لوحة المتابعة أو تقارير العملاء والموردين
إلغاء التخصيص (المسار العكسي): إذا احتاج العميل لاحقاً فك ربط القيد اليدوي عن الفاتورة (مثلاً قبل حذف الفاتورة أو لتصحيح السداد)، يتم ذلك من خلال الذهاب الى المحاسبة ومن ثم قيود محاسبة يدوية ومن ثم الضغط على تعديل بجوار القيد ومن ثم الضغط على اشارة " فاتورة " مقابل البند والغاء تخصيص المبلغ والحفظ.
دورات تدريبية :
اليك فيديو توضيحي عملي يوضح طريقة ربط القيد المحاسبي اليدوي بفواتير العميل وتخصيصهم عليه:
https://app.storylane.io/share/gj6hpmgjpubg